**功能定位** 记录客户维度的期初与期末资金余额,解决应收应付对账不清、余额管理缺失的问题。 **核心功能** 管理客户编号、名称、工程信息、联系人、销售经理等基础档案;记录期初余额、本期实收与付款金额;支持余额查询与数据导出。 **业务价值** 消除手工台账导致的余额遗漏与计算错误,确保每笔收付款与客户余额可追溯,防范坏账与资金对账风险。 **使用场景** - 每月末财务核对客户应收余额,生成对账单。 - 销售经理查询客户历史收款与欠款情况,制定催收计划。 - 新项目启动时,快速导入客户期初余额,确保账务连续性。
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