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**功能定位** 记录客户维度的期初与期末资金余额,解决应收应付对账不清、余额管理缺失的问题。 **核心功能** 管理客户编号、名称、工程信息、联系人、销售经理等基础档案;记录期初余额、本期实收与付款金额;支持余额查询与数据导出。 **业务价值** 消除手工台账导致的余额遗漏与计算错误,确保每笔收付款与客户余额可追溯,防范坏账与资金对账风险。 **使用场景** - 每月末财务核对客户应收余额,生成对账单。 - 销售经理查询客户历史收款与欠款情况,制定催收计划。 - 新项目启动时,快速导入客户期初余额,确保账务连续性。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查看期初期末余额主表] A --> B{是否查询客户编号?} B -->|是| C[按客户编号筛选记录] B -->|否| D{是否查询工程名称?} C --> D D -->|是| E[按工程名称筛选记录] D -->|否| F[显示所有记录] E --> F F --> G[展示主表字段:客户编号、客户名称、工程名称、工程地址、联系人、联系电话、销售经理、期初余额、本期实收金额、本期付款金额] G --> H{是否需要导出数据?} H -->|是| I[导出为Excel] H -->|否| J{是否继续查询?} I --> J J -->|是| A J -->|否| End((结束))

✏️ 期初期末余额

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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