**功能定位** 统一管理企业银行账户档案,确保资金收付有据可查,避免账户信息分散导致的账实不符。 **核心功能** 记录并维护开户银行、银行账号、初始金额、账号余额、收入金额、支出金额及备注。支持多账户新增、编辑与余额自动更新。 **业务价值** 消除账户信息遗漏与录入差错,防范资金流水与银行对账单不一致的合规风险;支持按账户追溯每笔收支明细,提升对账效率。 **使用场景** - 财务人员新增供应商付款账户,录入开户行及初始金额。 - 月末核对银行流水,系统自动汇总各账户收入与支出金额。 - 审计时快速调取特定账户的完整收支记录与备注信息。
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