**功能定位** 集中管理企业银行账户档案,确保资金流向可追踪、账户状态可监控。 **核心功能** - 管理字段:开户银行、银行账号、初始金额、账号余额、收入金额、支出金额、备注 - 支持操作:新增、编辑、删除账户信息,实时更新账户余额与收支流水 **业务价值** - 消除账户信息分散、遗漏或重复的风险,提升资金管理合规性 - 实现账户余额与收支明细的集中记录,便于资金对账与异常追溯 **使用场景** - 财务人员录入新合作银行账户,并设置初始金额与开户信息 - 月末对账时,通过账户余额与收支明细快速核对银行流水差异
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