期间帐务往来明细

**功能定位** 提供按期间维度（年/月/日）逐笔展示与供应商的往来资金明细，解决采购结算流水分散、账目核对困难的管理问题。 **核心功能** - 管理数据：年、月、日、供应商名称、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额、方向、余额金额 - 支持操作：按日期区间/供应商筛选、逐笔查看凭证来源、余额自动计算并滚动更新 **业务价值** - 消除手工对账的信息遗漏与数据误差 - 确保往来账目可追溯至每一笔凭证，防范合规风险 - 实时掌握各供应商的应付/预付余额，为资金规划提供依据 **使用场景** - 月度结算时，财务逐笔核对某供应商的采购付款与发票匹配情况 - 审计期间，快速调取指定时间段的往来明细及余额变化轨迹 - 资金调拨前，按供应商汇总查询当前应付余额以安排付款优先级