付款统计

**功能定位** 集中管理供应商往来账款，实时反映每笔交易的应付、已付及待结状态，解决采购付款对账不清、账期不明的管理问题。 **核心功能** - 管理字段：供商编号、单位、姓名、联系方式、地址；应付总金额、已付金额、退货金额、待结金额。 - 支持按供应商筛选查询，自动汇总各供应商的付款与退货数据，生成待结款项清单。 **业务价值** - 消除手工对账的信息遗漏风险，确保每笔应付与已付数据可追溯。 - 避免因账期模糊导致的逾期付款或重复付款，降低财务合规风险。 - 退货金额自动冲抵应付，防止结算差错。 **使用场景** - 月底财务核对各供应商应付与已付差额，确定待结金额。 - 采购部查询某供应商历史付款记录，判断是否需暂停新订单。 - 处理退货时，系统自动更新待结金额，避免人工漏减。