供商对账

**功能定位** 规范企业商砼采购环节的供应商往来账款核对流程，解决账目不清、对账周期长、数据口径不统一的管理问题。 **核心功能** 管理供货商维度下的期初应付、期初付款、期初余额、本期采购、本期付款及期末余额数据。支持按开始日期与截止日期筛选对账区间，自动计算期末余额，并生成对账单。 **业务价值** 消除人工对账导致的数据遗漏与计算误差，降低财务与供应商间的结算纠纷风险；确保每一笔采购与付款均有据可查，提升资金往来追溯的准确性与效率。 **使用场景** - 月度结账后，财务人员按供应商筛选时间范围，快速生成对账单用于双方签字确认。 - 财务与采购部门核对本期应付与实付差异，识别异常挂账或重复付款记录。 - 供应商发起对账请求时，系统调取完整账目数据，缩短核对周期。