账户金额统计

**功能定位** 集中管理企业各资金账户的收支明细与余额变动，解决资金流向分散、账实核对困难的问题。 **核心功能** 管理账户名称、期初金额，并分类记录收客户款、日常收入、借款金额、付供商款、司机运费、员工工资、员工借支、日常支出等十项收支数据，支持按账户查询与余额自动计算。 **业务价值** 消除手工台账信息遗漏与核算误差，实现资金流水全链路可追溯，降低账户对账风险与资金挪用隐患。 **使用场景** - 月末财务核对各账户余额与银行流水是否一致； - 查询特定客户回款与供应商付款的账户流水明细； - 统计员工借支与工资发放对账户余额的累计影响。