账户金额统计

**功能定位** 统一归集与实时统计企业各资金账户的收支动态，解决多账户资金流向不清、余额核对困难的问题。 **核心功能** 管理账户名称、期初金额及以下10项收支明细：收客户款、日常收入、借款金额、付供商款、司机运费、员工工资、员工借支、日常支出。支持按账户查询明细、自动计算期末余额。 **业务价值** 消除资金流水手工记录的信息遗漏与口径不一风险，实现每一笔收付款与业务单据的可追溯，提升资金对账效率与合规性。 **使用场景** - 财务月末核对各账户余额，快速定位差异来源。 - 管理层按账户查看资金流入流出结构，评估资金压力。 - 出纳登记每日收支后，系统自动更新账户余额，避免人工计算错误。