资金流动

**功能定位** 资金流动管理聚焦企业煤炭运销环节的资金收付与结余，解决资金流向不明、收支记录分散及对账困难的问题。 **核心功能** - 管理数据：收入日期、客户名称、收入金额、收入备注；支出日期、供商名称、支出金额、余额、支出备注。 - 支持操作：按起止日期筛选查询；登记与维护每笔收入与支出记录；自动计算并实时更新账户余额。 **业务价值** - 消除资金流水信息遗漏与记录不一致风险。 - 确保每笔收付款均有据可查，满足财务合规要求。 - 实现资金流向全程可追溯，提升对账效率。 **使用场景** - 财务人员按日登记客户回款与供应商付款，实时掌握账户余额。 - 月末对账时，按日期范围快速导出收支明细，与银行流水逐笔比对。 - 管理者抽查特定时段内大额资金变动，追溯交易背景与备注信息。