资金流动

**功能定位** 规范企业资金收支记录，实现煤炭运销业务中资金流向的集中管理与动态监控。 **核心功能** 管理收入日期、客户名称、收入金额及备注；管理支出日期、供商名称、支出金额及备注；支持按起止日期筛选查询；实时计算并展示账户余额。 **业务价值** 避免资金记录零散、信息遗漏导致的账实不符；降低人工核对成本，防范资金收支追溯困难带来的合规风险。 **使用场景** - 财务人员每日录入销售回款与采购付款记录，系统自动更新余额。 - 月末按日期范围导出资金流水，用于对账与审计。 - 管理层随时查看特定时段内各客户与供商的资金往来明细。