**功能定位** 按期间维度统计租赁业务的应收/实收金额,解决财务对账周期内的资金流向与账目明细的归集难题。 **核心功能** 管理项目、单号、日期、姓名、单位名称、付款日期、金额、收款人、起始日期、截止日期等字段;支持按任意起止日期过滤数据,自动汇总期间内各项目的应收、实收及未收金额。 **业务价值** 避免因跨期账目混乱导致的资金遗漏与重复统计,确保租赁结算的财务合规性,支持快速定位单笔收款记录,提升对账与追溯效率。 **使用场景** 1. 财务人员每月初统计上月所有租赁订单的实收金额,与银行流水逐笔核销。 2. 项目经理查询特定项目在合同期内各阶段回款进度,识别逾期未付客户。 3. 审计期间,按付款日期范围导出收款明细,配合原始单据完成合规审查。
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