供商收款统计

**功能定位** 为财务与采购部门提供供应商应收/应付账款的集中对账与监控平台，解决多供应商、多结算模式下账款数据分散、对账效率低的管理问题。 **核心功能** - 管理字段：供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、退货金额、后付金额、欠款金额 - 支持操作：按供商编号/名称快速检索；实时计算并显示欠款金额；支持导出明细报表 **业务价值** - 消除手工对账导致的信息遗漏与计算误差 - 通过欠款金额自动计算，提前预警逾期风险 - 形成可追溯的账款记录，满足财务合规审计要求 **使用场景** - 每月末财务人员批量核对各供商应付与实付差异，生成欠款清单 - 采购主管查询特定供商的退货与后付金额，评估合作信用 - 出纳根据欠款金额安排付款计划，避免重复支付或漏付