现金日记账

**功能定位** 规范现金收支的逐笔记录与动态结余核算，确保资金流水可追溯、账实相符。 **核心功能** 管理日期、摘要、收款/支出金额、收支方式及期初期末余额，支持按时间范围查询、筛选与导出明细，自动计算当日余额。 **业务价值** 杜绝现金收支信息遗漏与错记，规避资金挪用风险；实现日清月结，满足财务合规与审计追溯要求。 **使用场景** - 每日登记吊装服务现金回款与加油、维修等支出，自动更新余额。 - 月末对账时，按日期和收支方式筛选流水，快速核对银行回单或收据。 - 项目经理抽查某笔大额现金支出，通过摘要与金额精准定位原始凭证。