银行日记账

**功能定位** 系统化记录企业银行账户资金变动，提供实时、准确的银行日记账管理，确保每一笔收支可追溯、可核对。 **核心功能** - 管理字段：日期、摘要、收款金额、支出金额、期初期末余额、收支方式。 - 支持操作：日记账的录入、修改、删除，以及按日期范围、收支方式等条件查询与导出。 **业务价值** - 消除手工记账易产生的信息遗漏与计算误差。 - 提供完整的资金流水记录，满足财务合规及审计追溯要求。 - 实时反映账户余额，降低资金管理风险。 **使用场景** - 每日项目收款到账后，录入收款金额与摘要，系统自动更新余额。 - 支付设备租赁费或分包款时，记录支出明细，便于月末与银行对账单逐笔核对。