**功能定位** 用于核对特定期间内企业各资金账户的收支流水与账面余额,确保账实相符,及时发现并处理差异。 **核心功能** 管理账户名称、期初/本期收支、期初/期末余额、起止日期等关键数据。支持按账户及时间区间筛选数据,自动计算本期发生额与期末余额,并支持导出对账报表。 **业务价值** 消除因手工记账遗漏或重复导致的账实不符风险,确保资金流动数据的完整性与准确性,为财务合规与审计追溯提供可靠依据。 **使用场景** - 每月初,出纳核对银行账户上月所有收支与系统记录,确认余额一致。 - 财务经理在季度末,抽查备用金账户的对账结果,评估资金管理规范性。
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