货币资金

**功能定位** 实现对货币资金数据的集中记录与更新，确保企业现金及银行存款信息的准确性与可追溯性。 **核心功能** - 管理字段：报表日期、部门编号、部门名称、库存现金、银行存款 - 支持操作：按日期、部门编号或名称进行数据筛选与查询；支持报表导出。 **业务价值** - 避免资金数据分散、遗漏，降低账实不符风险 - 满足内部审计与外部合规对资金明细的追溯要求 **使用场景** - 月末各事业部独立核算现金与银行存款余额，统一汇总至财务部 - 审计期间快速调取指定部门、指定时点的货币资金明细