货币资金

**功能定位** 用于集中管理企业货币资金在各分支机构的分布情况，确保资金数据的及时、准确归集，支撑流动性管理与财务核算。 **核心功能** - 管理字段：报表日期、部门编号、部门名称、库存现金、银行存款。 - 支持按部门、日期范围查询资金余额，支持数据录入、修改及历史版本追溯。 **业务价值** - 避免分支机构资金数据分散、信息遗漏导致的账实不符风险。 - 确保资金报表的标准化与可追溯性，满足内部审计与外部合规要求。 **使用场景** - 月末各门店上报现金及银行存款余额，财务统一汇总核对。 - 管理层按部门查询某时点的资金存量，评估资金使用效率。