货币资金分析

**功能定位** 提供企业货币资金的结构化分析视图，帮助财务管理者实时掌握现金与银行存款的分布状况，支撑资金调度决策。 **核心功能** - 管理字段：报表日期、部门编号、部门名称、库存现金、银行存款 - 支持按部门、日期范围筛选与汇总，支持数据导出 **业务价值** - 消除资金数据分散于各系统导致的信息遗漏风险 - 避免手工台账更新滞后引发的资金错配 - 提供可追溯的部门级资金明细，满足内审与合规要求 **使用场景** - 月末财务总监需快速查看各事业部现金与银行存款余额，评估短期偿债能力 - 审计期间，财务人员按部门导出资金明细，配合外部审计抽凭 - 资金经理监控异常波动（如某部门银行存款骤降），及时发起预警核查