供商款项统计

**功能定位** 集中管理供应商及往来款项数据，解决采购与退货结算中“账实不符、应收应付不清”的管理问题。 **核心功能** 管理供商名称、类别、联系人及地址等基础信息；记录采购金额、已付金额、未付金额及退货应收、退货已收等财务数据；支持按供应商查询款项明细与汇总。 **业务价值** 消除手工台账导致的账款遗漏与重复支付风险；确保采购与退货环节的应收应付数据可追溯、可稽核；降低因信息不对称引发的财务合规风险。 **使用场景** - 财务人员月末核对各供应商采购应付款与已付款差额，生成对账清单。 - 采购员查询某供商历史退货应收金额，确认未收回款项明细。 - 管理层调取全量供商未付金额排名，评估资金占用与结算周期。