收支统计

**功能定位** 提供企业各资金账户收支变动的集中统计视图，解决资金流动数据分散、账实核对困难的管理问题。 **核心功能** - 管理字段：编号、账户类型、公司名称、账户名称、银行账号、昨日金额、本期收入、本期支出、今日结存 - 支持按账户类型、公司名称等多维度筛选与排序，支持数据导出 **业务价值** - 消除手工汇总导致的信息遗漏与错报风险 - 实现资金账户收支变动的可追溯与即时对账 - 为资金头寸管理与合规审计提供准确的数据基础 **使用场景** - 每日结账后，财务人员按公司汇总各账户今日结存，核对资金变动 - 月末编制资金报表时，快速提取各账户本期收支明细 - 审计期间，按账户类型追溯特定时间段的资金流入流出记录