统计今日现金收支

**功能定位** 实时汇总当日现金收支全貌，帮助管理者快速掌握资金动态，避免账目滞后与错漏。 **核心功能** - 管理数据：散户现金收入、散户加工费、储户加工费、收购小麦支出、当日结余 - 支持操作：自动汇总各项收支、实时更新结余金额、支持按日查看明细 **业务价值** - 消除人工对账的信息遗漏与滞后风险 - 确保每日资金流向可追溯、可复核 - 满足财务合规与内部审计要求 **使用场景** - 每日营业结束后，财务人员快速核对现金收支与系统数据 - 管理者实时查看当日资金结余，判断现金流是否正常 - 月末对账时，按日调取现金收支记录进行差异排查