收支汇总

**功能定位** 系统化汇总企业每日资金收支全貌，解决财务数据分散、账目核对困难的管理问题。 **核心功能** 管理日期、对公/对私付款、日常/零售收入、合计收入、原料采购、日常支出、运费预支及结算等关键字段。支持按日期筛选、查看明细，并自动计算当日收支合计。 **业务价值** 杜绝资金流水遗漏，防范公私账目混淆导致的合规风险；实现每笔收支可追溯，提升对账效率与数据准确性。 **使用场景** - 每日下班前，财务人员一键生成当日收支汇总表，核对现金与账面是否一致。 - 月末盘点时，快速筛选特定日期区间，分析原料采购与运费结算的资金流向。 - 管理层随时查看近期零售收入与对公付款趋势，辅助现金流决策。