供商对账

**功能定位** 供商对账用于核算供应商往来款项，解决采购周期内应付账款与付款、折扣、发货之间的动态平衡管理问题。 **核心功能** 管理字段包括：供商名称、期初付款、期初折扣、期初发货、期初余额、本期付款、本期折扣、本期采购、期末余额、开始日期。支持按供应商查询对账明细，自动计算期末余额。 **业务价值** 消除手工对账导致的账目遗漏与计算偏差，防范因折扣、发货与付款数据不同步引发的合规风险，确保每笔往来可追溯。 **使用场景** 1. 月初财务与砖坯供应商核对上月采购总额与已付款项，生成对账清单。 2. 结算周期末，按供应商汇总本期折扣与发货数据，校验应付账款准确性。 3. 审计时调取指定供应商的期初至期末完整对账记录，快速定位差异项。