账户汇总报表

**功能定位** 提供账户资金变动的全景汇总视图，解决多账户、多业务类型下资金流向不透明、期初余额与期末结余无法追溯的管理问题。 **核心功能** 管理账户在指定日期范围内的初始金额、期初收客户款、期初出库退货退款、期初付供商款、期初入库退货退款、期初其他收入、期初其他支出及期初账户余额。支持按日期范围和账户名称筛选，自动汇总各业务类型的期初资金变动。 **业务价值** 消除因业务单据分散导致的资金归集遗漏风险，确保期初余额与各类收支数据可追溯、可复核，提升资金对账效率与合规性。 **使用场景** 1. 财务人员在月末对各个经销商账户进行期初余额核对，快速定位差额来源。 2. 审计时按账户调取期初汇总数据，验证收付款与退货退款记录的完整性。