收支日记账

**功能定位** 提供合同款项收付的实时流水记录，解决企业日常资金流动的明细追踪与余额核对问题。 **核心功能** 管理摘要、日期、收入金额、收款方式、支出金额、支出方式、期初期末余额等字段；支持逐笔新增、编辑、删除日记账记录，自动计算并展示当前余额。 **业务价值** 避免资金流水信息遗漏，降低账实不符风险；实现收支明细可追溯，满足财务合规与审计要求。 **使用场景** - 每日录入合同回款与付款，实时掌握资金变动。 - 月末核对银行流水与系统余额，快速定位差异。 - 查询特定时间段内收支明细，支撑资金分析决策。