其他收支汇总报表

**功能定位** 集中归集冷库租赁业务之外的所有收入与支出流水，为企业提供完整的非主营资金变动视图，辅助财务对账与余额监控。 **核心功能** - 管理字段：摘要、日期、收入金额、收款方式、支出金额、支出方式、期初期末余额。 - 支持操作：按日期范围筛选、按收支类型分类汇总、余额自动计算。 **业务价值** - 消除非主营业务收支的信息孤岛，避免账外资金遗漏。 - 提供完整的资金流水记录，满足内部审计与合规追溯要求。 - 自动更新期初期末余额，降低手工对账差错风险。 **使用场景** - 财务月末汇总押金退还、设备赔偿等杂项收入与支出。 - 审计人员调取指定期间内所有非租赁类资金变动记录。 - 运营主管实时查看冷库非主营业务的资金结余情况。