账户汇总报表

**功能定位** 为财务管理人员提供账户资金流动的周期性汇总视图，解决多账户资金变动无法集中追溯与对账的管理盲区。 **核心功能** 管理日期范围、账户名称、初始金额、期初收客户款、期初其他收入、期初其他支出、期初账户余额、本期收客户款、本期其他收入、本期其他支出等字段。支持按日期区间筛选账户，自动计算期初与本期资金变动，生成汇总报表。 **业务价值** 消除手工汇总账户资金时的信息遗漏与计算误差，降低因资金流水分散导致的合规风险，实现账户资金变动的全流程追溯。 **使用场景** 1. 财务人员每月初汇总各冷库租赁账户的上月收支，核对期初与期末余额。 2. 审计时快速调取指定周期内账户的资金流入流出明细，支撑合规审查。 3. 管理层按季度查看各账户资金沉淀情况，辅助资金调度决策。