账户汇总报表

**功能定位** 集中反映指定周期内各银行账户的资金变动全貌，为资金头寸管理与对账提供数据依据。 **核心功能** 管理日期范围、账户名称、初始金额、期初收客户款/其他收入/其他支出、期初账户余额，以及本期收客户款/其他收入/其他支出等字段。支持按账户与日期筛选、汇总，并可导出明细报表。 **业务价值** 消除手工汇总的资金流水遗漏风险，确保期初与本期收支数据可追溯、可核对，提升资金对账效率与合规性。 **使用场景** - 财务每月初核对各账户期初余额与上期末余额的一致性。 - 月末统计本期各账户收客户款总额，评估回款进度。 - 审计时快速调取指定账户周期内的收支明细，支撑合规审查。