材料入库付款统计

**功能定位** 统一管理材料入库环节的付款与欠款数据，实现供应商往来账务的集中核算与动态追踪。 **核心功能** - 管理字段：供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、退货金额、后付金额、欠款金额 - 支持按供应商查询单据明细，自动计算应付与实付差额，并实时更新欠款余额 **业务价值** - 消除手工对账易产生的信息遗漏，确保每笔入库付款数据完整可溯 - 通过欠款金额自动计算，降低资金往来合规风险与财务错漏风险 **使用场景** - 财务人员月末核对各供应商的应付、实付、退货及欠款明细，生成对账报表 - 采购员查询特定供商的累计欠款，评估后续采购额度与结算优先级 - 门店管理者根据后付金额与欠款数据，调整付款计划以优化现金流