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**功能定位** 规范向供应商预付货款的登记流程,确保预付款项有据可查、金额准确。 **核心功能** 管理预付单号、付款日期、供商名称、预付金额、付款方式、摘要、经办人、备注及大写金额。支持新增、修改、查询及作废操作。 **业务价值** 杜绝口头预付无记录、金额与付款方式不明等管理漏洞;保障财务凭证完整,降低资金对账风险与合规隐患;支持按单追溯预付历史。 **使用场景** 1. 采购员根据合同约定,向大米供应商支付定金时登记。 2. 财务人员批量录入当日多笔预付款,并核对付款方式与金额。 3. 月末与供应商对账时,调取历史预付单确认未冲抵款项。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入预付单号、付款日期、供商名称、预付金额、付款方式、摘要、经办人、备注、大写] A --> B{校验必填字段:预付金额、供商名称、付款日期是否为空?} B -->|是| C[提示“必填项不能为空”] C --> Start B -->|否| D{校验预付金额是否大于0?} D -->|否| E[提示“预付金额必须大于0”] E --> Start D -->|是| F{校验供商名称是否存在且状态正常?} F -->|否| G[提示“供商信息无效或已停用”] G --> Start F -->|是| H{校验付款日期是否早于或等于当前日期?} H -->|否| I[提示“付款日期不能为未来日期”] I --> Start H -->|是| J[保存预付单记录,生成预付单号] J --> End((结束))

✏️ 付供商预付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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