今日资金统计

**功能定位** 实时归集当日各资金渠道的收支全貌，解决资金流水分散、日结数据模糊的管理问题。 **核心功能** 按账户维度统计收客户款、日常收入、付司机款、日常支出四项明细，自动汇总生成今日余额。支持按账户筛选查询，查看单账户当日资金变动明细。 **业务价值** 消除手工汇总的错漏风险，确保日终资金余额可追溯、可稽核，避免因账户间资金混同导致的账实不符。 **使用场景** 1. 每日下班前，出纳通过本功能核对各账户余额与银行流水是否一致。 2. 销售经理查看当日收款与司机支出，快速判断资金回笼与成本支出是否匹配。 3. 财务复盘时，按账户筛选资金明细，定位异常收支发生的时间与渠道。