资金汇总

**功能定位** 为渣土运输企业提供资金收支的全局汇总视图，解决多渠道资金（银行与现金）对账难、期初期末余额不清的管理问题。 **核心功能** 管理交易方式（银行/现金）下的期初与本期收支数据，自动计算期初银行余额，支持按时间段筛选与汇总资金流水。 **业务价值** 消除银行与现金收支信息遗漏风险，确保期初期末余额可追溯，降低资金对账差错率，提升财务核算的合规性与透明度。 **使用场景** - 月末财务对账时，快速汇总本期银行与现金收支，核对期初期末余额差异。 - 项目结算阶段，调取特定周期内各交易方式的资金流水，辅助利润核算。