**功能定位** 统一管理企业所有资金账户信息,解决出纳账户分散记录、数据口径不一致的问题,为资金归集与对账提供基础数据支撑。 **核心功能** 管理账户名称、类型(银行/现金/其他)、银行名称、银行账号及备注信息;支持账户的新增、编辑、停用及查询操作。 **业务价值** 消除账户信息手工记录易遗漏、更新不及时的隐患;规范账户类型分类,降低资金核算与审计追溯的合规风险。 **使用场景** - 财务部新增合作银行账户时,录入完整信息并启用账户。 - 出纳人员查询指定类型账户清单,用于日常收付款操作。 - 审计期间按账户名称或银行账号检索历史账户信息,快速提供资金流水依据。
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