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**功能定位** 统一管理企业所有资金账户信息,解决出纳账户分散记录、数据口径不一致的问题,为资金归集与对账提供基础数据支撑。 **核心功能** 管理账户名称、类型(银行/现金/其他)、银行名称、银行账号及备注信息;支持账户的新增、编辑、停用及查询操作。 **业务价值** 消除账户信息手工记录易遗漏、更新不及时的隐患;规范账户类型分类,降低资金核算与审计追溯的合规风险。 **使用场景** - 财务部新增合作银行账户时,录入完整信息并启用账户。 - 出纳人员查询指定类型账户清单,用于日常收付款操作。 - 审计期间按账户名称或银行账号检索历史账户信息,快速提供资金流水依据。
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📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入出纳账户管理模块] A --> B[查看账户列表] B --> C{选择操作?} C -->|是| D[新增账户] C -->|否| E[选择已有账户] D --> F[填写账户信息:账户名称、账户类型、银行名称、银行账号、备注] F --> G[保存账户] G --> H{保存成功?} H -->|是| I[返回账户列表] H -->|否| F I --> End((结束)) E --> J[查看或编辑账户详情] J --> K{是否需要修改?} K -->|是| L[修改账户信息] L --> M[保存修改] M --> N{修改成功?} N -->|是| I N -->|否| L K -->|否| End

✏️ 出纳账户

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