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**功能定位** 精准记录与追踪板材业务专用银行卡的资金流水,确保每笔资金变动有据可查。 **核心功能** 管理银行卡每日资金明细,包括:日期、卡上原金额、当日进账、当日出账、当日开支、卡上金额涨跌调整及当日余额。支持逐日流水录入、日常开支明细备注及历史数据查询。 **业务价值** 消除资金流水与业务凭证脱节的风险,规避因账目不清导致的资金挪用或对账困难,实现资金变动全链路可追溯。 **使用场景** 1. 出纳每日下班前录入当日银行卡收支,与银行流水逐笔核对。 2. 财务月底汇总“日常开支明细”,用于费用分摊与成本核算。 3. 管理者随时查询任意日期的卡上余额及资金变动原因,支撑资金调度决策。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入“板材银行卡流水账”功能] A --> B[系统展示主表字段:日期、卡上原金额、当日进账、
当日出账、当日开支、卡上上涨或下调、
当日卡上余额、日常开支明细] B --> C{用户选择操作类型?} C -->|是| D[新增一笔流水记录] C -->|否| E[查询/编辑已有流水记录] D --> F[用户填写日期、当日进账、当日出账、
当日开支、日常开支明细] F --> G{系统校验:日期是否合法且不重复?} G -->|是| H{校验:当日进账与出账不能同时大于0?} G -->|否| I[提示“日期有误或重复”,返回B] H -->|是| J{校验:卡上原金额必须等于上一笔的当日卡上余额?} H -->|否| K[提示“进账与出账不能同时存在”,返回B] J -->|是| L{校验:当日卡上余额 = 卡上原金额 + 当日进账
- 当日出账 - 当日开支 + 卡上上涨或下调?} J -->|否| M[提示“卡上原金额不符”,返回B] L -->|是| N{校验:卡上上涨或下调必须与余额变动方向一致?} L -->|否| O[提示“余额计算错误”,返回B] N -->|是| P{校验:日常开支明细不能为空当当日开支>0?} N -->|否| Q[提示“上涨或下调方向错误”,返回B] P -->|是| R[保存记录,更新主表数据] P -->|否| S[提示“请填写开支明细”,返回B] R --> T[系统刷新页面显示最新流水账] T --> End((结束)) E --> U[用户选择一条记录进行编辑或删除] U --> V{用户选择编辑?} V -->|是| W[修改字段值,再次执行校验逻辑G~P] V -->|否| X[确认删除该记录] X --> Y{删除后是否影响后续余额连续性?} Y -->|是| Z[提示“需重新计算后续余额”并执行重算] Y -->|否| AA[直接删除记录] Z --> AB[更新所有受影响记录的卡上原金额与当日卡上余额] AB --> End AA --> End

✏️ 板材银行卡流水账

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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