账户款统计

**功能定位** 实现企业多账户资金流动的周期性统计与对账，解决资金流水分散、账户余额难以实时掌握的管理问题。 **核心功能** 管理日期范围、账户名称、初始金额、期初收客户款、期初付供商款、期初账户余额、本期收客户款、本期付供商款、期末账户余额。支持按账户与时间段筛选查询，自动计算期初/期末余额。 **业务价值** - 消除手工汇总导致的账实不符风险。 - 提供账户资金完整轨迹，满足内部合规与审计追溯要求。 - 实时掌握各账户资金存量，支撑资金调度决策。 **使用场景** - 财务人员月末统计各银行账户的期初余额、本期收支与期末结余。 - 管理层查看指定周期内各账户的收付款结构，评估资金流转效率。